Strangle long Stratégie Un strangle long vous donne le droit de vendre le stock au prix d'exercice A et le droit d'acheter l'action au prix d'exercice B. L'objectif est de profiter si le stock fait un geste dans les deux sens. Cependant, l'achat d'un appel et d'un put augmente le coût de votre position, en particulier pour un stock volatile. Donc, vous avez besoin d'un swing de prix significatif juste pour égaliser. La différence entre un stranglement long et un long straddle est que vous séparer les prix d'exercice pour les deux jambes du commerce. Cela réduit le coût net de l'exécution de cette stratégie, puisque les options que vous achetez seront hors de l'argent. Le compromis est, parce que yoursquore traitant d'un appel out-of-the-money et un out-of-the-money mis, le stock devra se déplacer encore plus avant de faire un profit. Options Guys Conseils Beaucoup d'investisseurs qui utilisent l'étranglement long recherchera des événements d'actualités majeures qui peuvent causer le stock de faire un mouvement anormalement grand. Par exemple, theyrsquoll envisager d'exécuter cette stratégie avant une annonce des résultats qui pourraient envoyer le stock dans les deux sens. À moins que votre mort ne soit certain que le stock va faire un grand pas, vous voudrez peut-être envisager de courir une longue chevauchée au lieu d'un long étranglement. Bien qu'un cheval chevaucher coûte plus à courir, le stock wonrsquot ont à faire un tel grand mouvement pour atteindre vos points de rupture. Achetez un put, un prix d'exercice A Achetez un appel, un prix d'exercice B Généralement, le cours de l'action sera entre les grèves A et B NOTE: Les deux options ont le même mois d'expiration. Qui devrait l'exécuter Vétérans assaisonnés et plus REMARQUE: Comme la longue chevauchée, ceci semble comme une stratégie assez simple. Cependant, il n'est pas adapté pour tous les investisseurs. Pour tirer profit d'un long étranglement, vous avez besoin d'une capacité de prévision assez avancée. Quand l'exécuter Yoursquore anticiper un swing dans le prix des actions, mais yoursquore pas sûr de quelle direction il ira. Rupture à l'expiration Il ya deux points d'équilibre: Frappe A moins le débit net payé. Grève B plus le débit net payé. Le point doux Le stock tire à la lune, ou va droit dans les toilettes. Potentiel maximal Le bénéfice potentiel est théoriquement illimité si le stock augmente. Si le stock baisse, le bénéfice potentiel peut être substantiel mais limité à la grève A moins le débit net payé. Perte potentielle maximale Les pertes potentielles sont limitées au débit net payé. Exigence de marge TradeKing Une fois la transaction payée, aucune marge supplémentaire n'est requise. Comme le temps passe Par Pour cette stratégie, la décomposition du temps est votre ennemi mortel. Il fera diminuer la valeur des deux options, donc itrsquos travaillant doublement contre vous. Volatilité implicite Une fois la stratégie établie, vous voulez vraiment que la volatilité implicite augmente. Il augmentera la valeur des deux options, et il suggère également une possibilité accrue d'un swing de prix. Doux. À l'inverse, une diminution de la volatilité implicite sera doublement douloureuse, car elle ira à l'encontre des deux options que vous avez achetées. Si vous exécutez cette stratégie, vous pouvez vraiment être blessé par une crise de volatilité. Vérifiez votre stratégie avec les outils de TradeKing Utilisez la Calculatrice de perte de bénéfice pour établir des points d'équilibre, d'évaluer la façon dont votre stratégie pourrait changer à mesure que l'expiration approches, et d'analyser les Grecs option. Donrsquot avoir un compte TradeKing Ouvrir un aujourd'hui Apprenez des astuces commerciales des experts de TradeKingrsquos Top dix des options d'erreurs Cinq conseils pour les appels couverts réussis Option joue pour toute condition de marché Option avancée joue Top Five Things Stock Option Traders devrait savoir sur la volatilité Ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standardisées avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. Les stratégies d'options à plusieurs jambes comportent des risques supplémentaires. Et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. La volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis. Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option va réagir aux changements de certaines variables associées à la tarification d'un contrat d'option. Il n'y a aucune garantie que les prévisions de volatilité implicite ou les Grecs seront correctes. La réponse du système et les temps d'accès peuvent varier en fonction des conditions du marché, des performances du système et d'autres facteurs. TradeKing offre aux investisseurs autonomes des services de courtage à escompte et ne fait pas de recommandations ni n'offre d'investissement, de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des mérites et des risques liés à l'utilisation des systèmes, services ou produits de TradeKings. Le contenu, la recherche, les outils et les symboles d'actions ou d'options ne sont donnés qu'à des fins éducatives et illustratives et n'impliquent pas une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre particulier ou pour engager une stratégie d'investissement particulière. Les projections ou d'autres renseignements concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne sont pas garantis pour l'exactitude ou l'exhaustivité, ne reflètent pas les résultats réels des placements et ne sont pas des garanties de résultats futurs. Tous les placements comportent des risques, les pertes peuvent dépasser le capital investi et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché ou d'un produit financier ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. Votre utilisation du TradeKing Trader Network est conditionnée à votre acceptation de toutes les informations commerciales de TradeKing et des Conditions d'utilisation du Réseau Trader. Tout ce qui est mentionné est à des fins éducatives et n'est pas une recommandation ou un conseil. Le Playbook Options Radio vous est présenté par TradeKing Group, Inc. copie 2017 TradeKing Group, Inc. Tous droits réservés. TradeKing Group, Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Ally Financial Inc. Titres offerts par le biais de TradeKing Securities, LLC. Tous les droits sont réservés. Membre FINRA et SIPC. La stratégie Un long put vous donne le droit de vendre l'action sous-jacente au prix de levée A. S'il n'y avait pas de puts, la seule façon de bénéficier d'une baisse du marché serait de vendre des actions court. Le problème avec le stock de court-circuit est yoursquore exposé au risque théoriquement illimité si le prix des actions augmente. Mais lorsque vous utilisez des puts comme alternative aux actions à découvert, votre risque est limité au coût des contrats d'option. Si le stock augmente (le scénario le pire) vous donrsquot avoir à livrer des actions comme vous le feriez avec stock à court. Vous laissez simplement vos mises expirer sans valeur ou de les vendre pour fermer votre position (si theyrsquore encore la peine de rien). Mais soyez prudent, surtout avec court terme out-of-the-money puts. Si vous achetez trop de contrats d'option, vous augmentez en fait votre risque. Options peuvent expirer sans valeur et vous pouvez perdre votre investissement entier. Puts peut également être utilisé pour aider à protéger la valeur des stocks que vous possédez déjà. Ce sont des protections. Options Guys Conseils Donrsquot aller au-dessus de la mer avec l'effet de levier que vous pouvez obtenir lors de l'achat puts. Une règle générale est la suivante: si vous vendiez 100 actions ordinaires par transaction, achetez un contrat de vente (1 contrat de 100 actions). Si vous vendez confortablement 200 actions à court, acheter deux contrats mis, et ainsi de suite. Vous voudrez peut-être envisager d'acheter un put in-the-money, car itrsquos susceptibles d'avoir un delta plus grand (c'est-à-dire, les changements dans la valeur optionsrsquos correspondra plus étroitement avec toute modification du cours de l'action). Vous pouvez en apprendre davantage sur le delta dans Rencontrez les Grecs. Essayez de chercher un delta de -80 ou plus si possible. In-the-money options sont plus chers parce qu'ils ont une valeur intrinsèque, mais vous obtenez ce que vous payez. Acheter un put, le prix d'exercice A Généralement, le cours de l'action sera à ou au-dessous de grève A Qui devrait l'exécuter Apprenez des astuces de trading et des stratégies d'amp des experts TradeKingrsquos Top 10 des erreurs d'option Cinq conseils pour les appels couverts réussis Option Plays Top Five Things Opérateurs d'achat d'actions devraient savoir sur la volatilité Options impliquent des risques et ne conviennent pas pour tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standardisées avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. Les stratégies d'options à plusieurs jambes comportent des risques supplémentaires. Et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. La volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis. Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option va réagir aux changements de certaines variables associées à la tarification d'un contrat d'option. Il n'y a aucune garantie que les prévisions de volatilité implicite ou les Grecs seront correctes. La réponse du système et les temps d'accès peuvent varier en fonction des conditions du marché, des performances du système et d'autres facteurs. TradeKing offre aux investisseurs autonomes des services de courtage à escompte et ne fait pas de recommandations ni n'offre d'investissement, de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des mérites et des risques liés à l'utilisation des systèmes, services ou produits de TradeKings. Le contenu, la recherche, les outils et les symboles d'actions ou d'options ne sont donnés qu'à des fins éducatives et illustratives et n'impliquent pas une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre particulier ou pour engager une stratégie d'investissement particulière. Les projections ou d'autres renseignements concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne sont pas garantis pour l'exactitude ou l'exhaustivité, ne reflètent pas les résultats réels des placements et ne sont pas des garanties de résultats futurs. Tous les placements comportent des risques, les pertes peuvent dépasser le capital investi et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché ou d'un produit financier ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. Votre utilisation du TradeKing Trader Network est conditionnée à votre acceptation de toutes les informations commerciales de TradeKing et des Conditions d'utilisation du Réseau Trader. Tout ce qui est mentionné est à des fins éducatives et n'est pas une recommandation ou un conseil. Le Playbook Options Radio vous est présenté par TradeKing Group, Inc. copie 2017 TradeKing Group, Inc. Tous droits réservés. TradeKing Group, Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Ally Financial Inc. Titres offerts par le biais de TradeKing Securities, LLC. Tous les droits sont réservés. Membre FINRA et SIPC.
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